在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
尊敬的持有人:
自6月初以来,A股发生剧烈震荡,6月15日—8月27日大盘指数由5166.35高位暴跌至2850点,跌幅高达44.8%,由于停牌股票数量激增,市场交易环境发生重大变化,按照《兴聚财富3号基金》第40页十四条“基金财产的估值和净值计算”约定,“估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考监管机构和行业协会估值意见,或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。”
我们本着谨慎原则,为维护全体持有人利益,经与托管人国泰君安证券股份有限公司协商,自8月28日起对兴聚财富3号母基金停牌时间较长的股票按照指数收益法进行估值调整,以确定当前公允价值,直至相关公司复牌并恢复正常交易为止。
兴聚财富3号母基金的估值调整,相应也会影响到兴聚财富3号A、B、C、D子基金的估值,与8月21日产品净值比较,指数收益法调整会对8月28日产品净值产生一定影响。具体净值以托管人国泰君安证券托管清算部最终核算数为准。
目前兴聚财富三号仓位较轻,8月28日的净值波动主要源于停牌股票的估值调整。市场经过大幅下跌后,系统性风险已经大幅释放,目前我们认为股票已经进入长线投资价值区间,对价值投资者而言,选股余地大幅增加。在这次股灾当中,兴聚财富3号产品净值从高点有所回撤,我们表示万分歉意,但我们保障了大多数投资人的本金安全,并且实现了一定收益。我们认为,保存实力对实现长期较高的投资回报非常关键。我们将继续努力,力争给持有人带来好的投资回报。
以上信息,敬请知晓!
上海兴聚投资管理有限公司
2015年8月31日