【兴品】关于调整兴聚财富3号基金产品估值公告

小兴   2015-09-01 本文章325阅读

尊敬的持有人:

自6月初以来,A股发生剧烈震荡,6月15日—8月27日大盘指数由5166.35高位暴跌至2850点,跌幅高达44.8%,由于停牌股票数量激增,市场交易环境发生重大变化,按照《兴聚财富3号基金》第40页十四条“基金财产的估值和净值计算”约定,“估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考监管机构和行业协会估值意见,或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。”

我们本着谨慎原则,为维护全体持有人利益,经与托管人国泰君安证券股份有限公司协商,自8月28日起对兴聚财富3号母基金停牌时间较长的股票按照指数收益法进行估值调整,以确定当前公允价值,直至相关公司复牌并恢复正常交易为止。

兴聚财富3号母基金的估值调整,相应也会影响到兴聚财富3号A、B、C、D子基金的估值,与8月21日产品净值比较,指数收益法调整会对8月28日产品净值产生一定影响。具体净值以托管人国泰君安证券托管清算部最终核算数为准。

目前兴聚财富三号仓位较轻,8月28日的净值波动主要源于停牌股票的估值调整。市场经过大幅下跌后,系统性风险已经大幅释放,目前我们认为股票已经进入长线投资价值区间,对价值投资者而言,选股余地大幅增加。在这次股灾当中,兴聚财富3号产品净值从高点有所回撤,我们表示万分歉意,但我们保障了大多数投资人的本金安全,并且实现了一定收益。我们认为,保存实力对实现长期较高的投资回报非常关键。我们将继续努力,力争给持有人带来好的投资回报。

以上信息,敬请知晓!


上海兴聚投资管理有限公司

2015年8月31日

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